证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-036
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：168.11 元/股
? 调整后转股价格：129.00 元/股
? 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 16 日
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕
年 4 月 7 日向不特定对象发行面值总额为 830,500,000.00 元的可转换公司债券，
债券简称“安集转债”，债券代码“118054”。“安集转债”存续期限 6 年，存
续时间为 2025 年 4 月 7 日起至 2031 年 4 月 6 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息），自 2025 年 10 月 11 日
起可转换为公司股份，转股期限为 2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
“安集转债”的初始转股价格为 168.11 元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分配方案股权登记日登记的总股本
扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
（公告编号：2025-035）。
信息披露媒体披露的公司《2024 年年度权益分派实施公告》
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）相关条款的规定，在“安集转债”发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行调整。
本次权益分派实施后，“安集转债”转股价格将进行调整，符合《募集说明
书》的有关规定。
二、转股价格调整情况
根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
根据上述规定，本次权益分派实施后，“安集转债”的转股价格调整公式为
P1＝（P0－D）/（1+n），其中，P0 为调整前转股价格 168.11 元/股，D 为每股派
发现金红利 0.44957 元/股（公司本次权益分派涉及差异化现金分红，上述每股现
金股利 D 为虚拟分派的现金红利），n 为每股转增股本 0.29971 股（公司本次权
益分派涉及差异化转增，上述每股分派的送转比例 n 为虚拟流通股份变动比例），
因此，P1=（168.11-0.44957）/（1+0.29971）≈129.00 元/股（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）。
综上，本次“安集转债”的转股价格由 168.11 元/股调整为 129.00 元/股，调
整后的转股价格自 2025 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。
三、其他
投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：021-20693346
电子邮箱：ir@anjimicro.com
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月六日
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